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中电电机:2019年半年度募集资金存放与实际使用

发表时间: 2019-08-17

  由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股

  股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为

  述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》

  加:以前年度利息收入(扣除手续费) 26,635,519.23含理财收益

  减:本年度使用金额 23,976,451.00本年度使用募集资金账户金额

  截至 2019年 6月 30日,募集资金累计投入使用金额为 92,798,798.73元(其中通过募

  集资金账户直接投入 78,170,554.50元,募集资金置换先期投入 8,982,600.00元,通过兑换外

  币留存于公司一般账户累计投入 5,645,644.23元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续

  费等的净额为 30,527,870.51元,兑换外币留存于公司一般账户且尚未支付的金额为

  22,750.00欧元(折算成人民币为 177,836.75元),募集资金账户期末应有余额为人民币

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

  及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订 )》等有关法律、法规和规范性

  文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》(以

  下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募

  集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行

  股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限

  公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明

  确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,

  截至 2019年 6月 30日,本公司有 4个募集资金专户、1个理财账户,2个通知存款账

  本公司募投项目中,研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心

  为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,

  已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议决议,591234.com,同意使用募集资金

  人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情

  况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金

  公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资

  金临时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司

  使用暂时闲置募集资金人民币1亿元临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期

  限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,

  公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加

  近年来,随着国家供给侧改革的逐步深入,环保监管力度的不断升级,上游材料市场价格持续走高,压缩产

  品盈利空间,而下游未来市场需求未达到项目预期,未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金

  扩大产能,项目的投资回报存在较大不确定性。因此,公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。为更好

  的保护公司及投资者的利益,公司审慎研究决定再次对募投项目实施进度进行了调整,将“大型电机改造项

  3 2018年度公司根据产品技术更新情况对“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的

  部分工艺进行了调整和优化,致使建筑工程和设备采购等建设项目延后,使得本项目募集资金投入进度较慢,且

  对方案落地、验证及手续所需时间较长。为控制项目投入风险,公司在推进募投项目建设时,采取了逐步投入的

  方式,导致投入周期延长。为更好的把握行业趋势,降低募集资金的使用风险,寻找最佳投入时机,提高资金运

  用效率,为审慎起见,公司决定并经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,将“大型电

  型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施,具体实施进度按市场情况酌情投入。